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I500 - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (USD Acc) (IE00BMTX1Y45)

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(%)
IE00BMTX1Y45
I500 ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BlackRock
提供商
12,79 USD
每股资产净值 | 2026-10-23
2020-09-24
成立日期
否
股息的支付
CEOGDS
CFI
I500
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
S&P 500®
基准
0.05 %
总成本比率
17.981,97 百万 USD
基金资产总量 | 2026-10-23
14.530,58 百万 USD
股票类资产 | 2026-10-23
是
UCITS
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收益率 在 2026-10-23, Euronext Amsterdam

  • YTD
    -
  • 1M
    0,95 %
  • 3M
    5,48 %
  • 6M
    -
  • 1Y
    2,75 %
  • 3Y
    67,38 %
  • 5Y
    61,24 %
  • 10Y
    -
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概况

The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised primarily of swaps on large-cap U.S. companies

I500 概况

The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (USD Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.09.2020 with unique ISIN - IE00BMTX1Y45. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is I500. The total expense ratio is 0.05%. The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (USD Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 I500 在 2026-10-23

下载结构至 Excel 文档
证券 值
S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500 99,98%
USD CASH 0,87%
EUR CASH 0%
GBP CASH 0%
HOLOGIC INC 0%
HOLOGIC INC 0%
DEERE
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
STRYKER
PHILLIPS 66
TE CONNECTIVITY PLC
ON SEMICONDUCTOR CORP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
SALESFORCE
AT&T
AMERICAN TOWER REIT
WALT DISNEY
VERTEX PHARMACEUTICALS
BRISTOL MYERS SQUIBB
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
ASTERA LABS
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD
EATON PLC
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
INTUITIVE SURGICAL
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CONOCOPHILLIPS
CONSTELLATION ENERGY CORP
MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A
EQUINIX REIT
NEXTERA ENERGY
LINDE PLC
DIGITAL REALTY TRUST REIT
EMERSON ELECTRIC
MARATHON PETROLEUM
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
ARISTA NETWORKS
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PEPSICO
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B
MCDONALDS CORP
TRANSDIGM GROUP
DATADOG INC CLASS A
MONDELEZ INTERNATIONAL CLASS A
SANDISK
APPLOVIN CLASS A
CENCORA
AMGEN INC
DANAHER
SNOWFLAKE
HOWMET AEROSPACE
ELI LILLY
TEXAS INSTRUMENT
APPLIED MATERIAL INC
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
QUALCOMM
CHEVRON
INTEL CORPORATION
SYNOPSYS
PALO ALTO NETWORKS
ALPHABET CLASS C
MARVELL TECHNOLOGY
VISA CLASS A
NETFLIX
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
META PLATFORMS CLASS A
BROADCOM INC
AMAZON.COM INC
MICRON TECHNOLOGY
ALPHABET CLASS A
TESLA INC
ADVANCED MICRO DEVICES
NVIDIA
APPLE
MICROSOFT
TERADYNE
DEVON ENERGY
HOME DEPOT
CHUBB
THERMO FISHER SCIENTIFIC
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A
MERCADOLIBRE
CISCO SYSTEMS INC
FORTINET
AMPHENOL CORP CLASS A
SERVICENOW
ANALOG DEVICES
CADENCE DESIGN SYSTEMS
MONSTER BEVERAGE
BOSTON SCIENTIFIC
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