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LDAX - Amundi DAX II UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU2090062436)

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(%)
LU2090062436
LDAX ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Amundi
提供商
91,38 EUR
每股资产净值 | 2026-06-04
2020-07-02
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CECIMS
CFI
LDAX
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Germany
地区分布
DAX INDEX
基准
0.15 %
总成本比率
1.331,21 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-06-04
是
UCITS

收益率 在 2026-06-05, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -2,5 %
  • 1M
    -1,47 %
  • 3M
    -4,02 %
  • 6M
    4,14 %
  • 1Y
    1,54 %
  • 3Y
    51,92 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Lyxor DAX (DR) UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the DAX Index by investing in a portfolio comprised of the 40 largest and best-performing Blue Chip companies, admitted on the FWB Frankfurt Stock Exchange

LDAX profile

The Amundi DAX II UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Germany. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.07.2020 with unique ISIN - LU2090062436. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is LDAX. The total expense ratio is 0.15%. The Amundi DAX II UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 LDAX 在 2026-06-03

下载结构至 Excel 文档
证券 值
SIEMENS AG-REG 11,9%
SAP SE / XETRA 9,37%
ALLIANZ SE-REG 8,26%
SIEMENS ENERGY AG 7,3%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 6,77%
AIRBUS SE-BERLIN 5,87%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) 5,83%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 3,38%
RHEINMETALL ORD 3,29%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN 3,03%
DHL GROUP (XETRA) 2,93%
BASF SE XETRA 2,67%
DEUTSCHE BOERSE AG 2,65%
E.ON SE 2,4%
RWE AG 2,28%
MERCEDES-BENZ GROUP AG 2,12%
BAYER AG-REG 2,01%
ADIDAS AG 1,71%
COMMERZBANK AG 1,48%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 1,34%
HEIDELBERGCEMENT AG 1,31%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 1,18%
VOLKSWAGEN AG-PFD 1,09%
MERCK KGAA 1,02%
MTU AERO ENGINES AG 0,93%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,87%
VONOVIA SE 0,87%
HANNOVER RUECK SE 0,79%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,73%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PFD 0,59%
SYMRISE AG XETRA 0,59%
GEA GROUP AG EX MG TECHNOLOGIE 0,46%
CONTINENTAL AG 0,45%
FRESENIUS MED CARE AG CO 0,42%
BRENNTAG SE 0,38%
QIAGEN N.V.XETRA 0,38%
BEIERSDORF AG 0,36%
ZALANDO SE 0,33%
SCOUT24 SE 0,31%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD 0,28%
显示所有 隐藏
Other - %

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    资产净值
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    总成本比率
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