USD/JPY 3M FX Swap Points

Name: %指数名称%
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

日

swap point

UTC+3

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在 2026-06-17

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指数描述

FX Swap Points captured at the close of the Beijing business day. The values represent the implied interest rate differential between the underlying currency and the Chinese yuan (or US Dollar) for the specific settlement horizon. Serving as a primary input for forward curve construction and daily Mark-to-Market valuation, these data points provide an institutional-grade benchmark for analyzing funding costs and liquidity at the end of the Beijing session.

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指数值可以通过 Cbonds Excel插件使用公式获得。 CbondsIndexValue(164939, date)

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指数计算清单

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子群指数

指数	当前值	日期
USD/JPY O/N FX Swap Points	-4,98 swap point	2026-06-18
USD/JPY T/N FX Swap Points	-4,98 swap point	2026-06-18
USD/JPY S/N FX Swap Points	-1,26 swap point	2026-06-18
USD/JPY 1W FX Swap Points	-8,72 swap point	2026-06-18
USD/JPY 2W FX Swap Points	-17,87 swap point	2026-06-18
USD/JPY 3W FX Swap Points	-26,58 swap point	2026-06-18
USD/JPY 1M FX Swap Points	-37,78 swap point	2026-06-18
USD/JPY 2M FX Swap Points	-79,96 swap point	2026-06-18
USD/JPY 3M FX Swap Points	-120,11 swap point	2026-06-18
USD/JPY 4M FX Swap Points	-157,65 swap point	2026-06-18
USD/JPY 5M FX Swap Points	-196,92 swap point	2026-06-18
USD/JPY 6M FX Swap Points	-238,26 swap point	2026-06-18
USD/JPY 9M FX Swap Points	-361,6 swap point	2026-06-18
USD/JPY 1Y FX Swap Points	-479,33 swap point	2026-06-18

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