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Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Hedged 2C (USD) (Acc) (XGED, LU2606231335)

(%)
8,95 USD
每股资产净值
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Europe
地区分布
2023-05-12
成立日期
330,69 百万 EUR
基金资产总量
0.2 %
总成本比率
Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index
基准
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
0,7648 百万 USD
股票类资产
否
股息的支付
Physical
复制方法
-
最低进入门槛
-
拆分
LU2606231335
ISIN
XGED
代码
CECGMX
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报价 (XGED)

收益率 在 2024-05-24

  • YTD
    -0,67 %
  • 1M
    0,18 %
  • 3M
    0,17 %
  • 6M
    2,35 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

价格动态的变化

结构 在 2024-05-23

证券 值
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 10,13%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 9,7%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 6,23%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 6,09%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR 5,39%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 5,16%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 5,05%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR 4,6%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR 4,22%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D) 4,21%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 4,17%
Italy, BTP 3.4% 01apr2028, EUR 3,95%
Italy, BTP 3.8% 01aug2028, EUR 3,76%
Italy, BTP 2.65% 01dec2027, EUR 3,65%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR 3,61%
Italy, BTP 4.1% 01feb2029, EUR 3,42%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 3,36%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR 3,14%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR 3,03%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D) 2,75%
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR 2,51%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 1,84%
EURO CURRENCY 0,0315%
US DOLLAR 0,001463%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D) 0%
POUND STERLING -0,00052%
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