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X03C - Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D (EUR) (LU0614173895)

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(%)
LU0614173895
X03C ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
179,88 EUR
每股资产净值 | 2026-10-27
2011-08-24
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CECIMS
CFI
X03C
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Europe
地区分布
iBoxx® EUR Eurozone 3-5
基准
0.15 %
总成本比率
619,37 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-10-27
34,69 百万 EUR
股票类资产 | 2026-10-27
是
UCITS
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收益率 在 2026-10-28, XETRA

  • YTD
    -1,37 %
  • 1M
    0,52 %
  • 3M
    -1,4 %
  • 6M
    -0,94 %
  • 1Y
    -1,61 %
  • 3Y
    7,42 %
  • 5Y
    -2,11 %
  • 10Y
    -
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X03C 概况

The Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.08.2011 with unique ISIN - LU0614173895. Main exchange is XETRA and ticker symbol is X03C. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 X03C 在 2026-10-27

下载结构至 Excel 文档
证券 值
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 10,4%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 10,19%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 6,13%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 5,49%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 5,25%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 4,94%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 4,77%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 4,43%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 4,11%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 4,06%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR 3,87%
Italy, BTP 2.85% 1feb2031, EUR 3,47%
Italy, BTP 3.5% 15feb2031, EUR 3,33%
Italy, BTP 3.45% 15jul2031, EUR 3,3%
Italy, BTP 2.7% 1oct2030, EUR 3,25%
Italy, BTP 2.95% 1jul2030, EUR 3,08%
Italy, BTP 4% 15nov2030, EUR 3,06%
Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR 3,01%
Italy, BTP 3.15% 1jun2031, EUR 2,99%
Italy, BTP 3.7% 15jun2030, EUR 2,87%
Spain, BON 2.6% 31may2031, EUR 2,86%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR 2,58%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2031, EUR 2,21%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 0,32%
EURO CURRENCY 0,02%
POUND STERLING 0%
US DOLLAR 0%
显示所有 隐藏
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