XGEP - Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Hedged 2D (GBP) (Dist) (LU2606231418)

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(%)

LU2606231418

XGEP ISIN

交易所交易基金 (ETF)

基金类型

Deutsche Asset & Wealth Management

提供商

8,76 GBP

每股资产净值 | 2026-09-28

2023-05-12

成立日期

1 每年的次数

股息的支付

CECIMX

CFI

XGEP

代码

Formed

Status

Fixed Income

投资项目

Government bonds

部门

Europe

地区分布

Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index

基准

0.2 %

总成本比率

Physical

复制方法

603,16 百万 EUR

基金资产总量 | 2026-09-28

是

UCITS

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XGEP profile

The Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Hedged 2D (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.05.2023 with unique ISIN - LU2606231418. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XGEP. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Hedged 2D (GBP) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

结构 XGEP 在 2026-09-28

下载结构至 Excel 文档

证券	值
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	9,83%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	9,56%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR	5,8%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	5,17%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR	4,97%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR	4,89%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR	4,7%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	4,52%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	4,21%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR	3,96%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	3,93%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR	3,66%
Italy, BTP 2.85% 1feb2031, EUR	3,28%
Italy, BTP 3.45% 15jul2031, EUR	3,19%
Italy, BTP 3.5% 15feb2031, EUR	3,16%
Italy, BTP 2.7% 1oct2030, EUR	3,12%
Italy, BTP 2.95% 1jul2030, EUR	2,92%
Italy, BTP 4% 15nov2030, EUR	2,9%
Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR	2,86%
Italy, BTP 3.7% 15jun2030, EUR	2,75%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR	2,45%
Italy, BTP 3.15% 1jun2031, EUR	2,45%
Spain, BON 2.6% 31may2031, EUR	2,42%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2031, EUR	1,98%
Italy, BTP 3% 15sep2029, EUR	1,27%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	0,05%
EURO CURRENCY	0,02%
POUND STERLING	0%
US DOLLAR	0%