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XD5D - Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD Hedged (USD) (LU1127514245)

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(%)
LU1127514245
XD5D ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
107,3 USD
每股资产净值 | 2026-08-24
2015-03-31
成立日期
否
股息的支付
CECIMS
CFI
XD5D
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Europe
地区分布
MSCI EMU NR EUR
基准
0.17 %
总成本比率
2.359,16 百万 CHF
基金资产总量 | 2026-08-24
385,28 百万 USD
股票类资产 | 2026-08-24
是
UCITS

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收益率 在 2026-09-11, London S.E. (USD)

  • YTD
    12,57 %
  • 1M
    -3,04 %
  • 3M
    3,77 %
  • 6M
    12,62 %
  • 1Y
    22,52 %
  • 3Y
    71,19 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-08-24
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XD5D profile

The Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD Hedged (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 31.03.2015 with unique ISIN - LU1127514245. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XD5D. The total expense ratio is 0.17%. The Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD Hedged (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 XD5D 在 2026-09-10

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ASML HOLDING 8,7%
ASML Holding NV 8,7%
SIEMENS N AG 2,84%
Siemens AG 2,84%
BANCO SANTANDER 2,74%
SAP 2,74%
ALLIANZ 2,54%
SCHNEIDER ELECTRIC 2,4%
TOTALENERGIES 2,31%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2,12%
IBERDROLA 1,89%
Airbus SE 1,77%
AIRBUS 1,77%
UNICREDIT 1,73%
SAFRAN SA 1,69%
Siemens Energy AG 1,66%
SIEMENS ENERGY N AG 1,66%
BNP PARIBAS SA 1,55%
LVMH 1,53%
Deutsche Telekom AG 1,44%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 1,44%
INTESA SANPAOLO 1,43%
ING Groep NV 1,38%
ING GROEP 1,38%
L AIR LIQUIDE 1,26%
SANOFI SA 1,22%
Infineon Technologies AG 1,11%
L OREAL S.A. 1,07%
ENEL 1,03%
AXA SA 1,02%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0,96%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen AG 0,96%
Anheuser-Busch Inbev SA 0,92%
DEUTSCHE BANK AG 0,91%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,9%
Nordea Bank Abp 0,82%
NORDEA BANK 0,82%
ARGENX 0,81%
VINCI SA 0,79%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,77%
DHL N AG 0,77%
Deutsche Post AG 0,77%
HERMES INTERNATIONAL 0,73%
BAYER AG 0,73%
RHEINMETALL AG 0,72%
SOCIETE GENERALE SA 0,71%
BASF N 0,71%
NOKIA 0,7%
Nokia Oyj 0,7%
CAIXABANK SA 0,7%
ENI 0,67%
FERRARI 0,65%
PROSUS NV CLASS N 0,64%
ESSILORLUXOTTICA SA 0,64%
Nebius Group NV 0,6%
NEBIUS NV CLASS A 0,6%
E.ON N 0,6%
DANONE SA 0,59%
RWE AG 0,59%
ASM International NV 0,58%
ERSTE GROUP BANK AG 0,57%
LEGRAND SA 0,54%
ENGIE SA PF 2028 0,53%
PRYSMIAN 0,52%
GENERALI 0,5%
REPSOL 0,49%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,48%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0,48%
KBC GROEP NV 0,45%
ORANGE SA 0,44%
STMICROELECTRONICS 0,42%
ARCELORMITTAL SA 0,42%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,41%
ABN Amro Bank NV 0,4%
COMMERZBANK AG 0,38%
ADYEN 0,38%
UCB SA 0,37%
AIB GROUP PLC 0,36%
AMADEUS IT GROUP 0,35%
ADIDAS N AG 0,35%
FERROVIAL NV 0,35%
Ferrovial SE 0,35%
SAMPO CLASS A 0,34%
PUBLICIS GROUPE 0,34%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0,34%
THALES SA 0,32%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0,32%
MICHELIN 0,32%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,31%
BMW 0,31%
LEONARDO 0,31%
NN GROUP 0,31%
NN Group NV 0,31%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 0,31%
BPER BANCA 0,3%
LOREAL SA 0,3%
HEINEKEN NV 0,29%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,29%
AerCap Holdings NV 0,29%
AERCAP HOLDINGS 0,29%
显示所有 隐藏
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