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XDUE - Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF Hedged (CHF) (LU1215828218)

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(%)
LU1215828218
XDUE ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
29,21 CHF
每股资产净值 | 2026-08-24
2015-06-30
成立日期
否
股息的支付
CECIMS
CFI
XDUE
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Developed markets across Europe
地区分布
MSCI EMU (CHF Hedged)
基准
0.17 %
总成本比率
2.359,16 百万 CHF
基金资产总量 | 2026-08-24
108,74 百万 CHF
股票类资产 | 2026-08-24
是
UCITS
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收益率 在 2026-09-15, SIX

  • YTD
    6,49 %
  • 1M
    -5,3 %
  • 3M
    -1,53 %
  • 6M
    9,67 %
  • 1Y
    15,02 %
  • 3Y
    45,93 %
  • 5Y
    48,53 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-08-24
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XDUE profile

The Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF Hedged (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Developed markets across Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 30.06.2015 with unique ISIN - LU1215828218. Main exchange is SIX and ticker symbol is XDUE. The total expense ratio is 0.17%. The Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF Hedged (CHF) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 XDUE 在 2026-09-15

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ASML Holding NV 8,19%
SAP SE 2,9%
Siemens AG 2,87%
BANCO SANTANDER SA 2,77%
ALLIANZ SE REG 2,59%
TOTALENERGIES SE 2,39%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,32%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 2,13%
IBERDROLA SA 1,9%
Airbus SE 1,77%
UNICREDIT SPA 1,72%
SAFRAN SA 1,7%
Siemens Energy AG 1,58%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 1,54%
BNP PARIBAS 1,54%
Deutsche Telekom AG 1,5%
INTESA SANPAOLO 1,45%
ING Groep NV 1,39%
L AIR LIQUIDE 1,28%
SANOFI 1,24%
L OREAL S.A. 1,11%
Infineon Technologies AG 1,09%
AXA SA 1,05%
ENEL SPA 1,02%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen AG 1%
Anheuser-Busch Inbev SA 0,95%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,88%
DEUTSCHE BANK AG REGISTERED 0,88%
Nordea Bank Abp 0,83%
ARGENX SE 0,82%
VINCI SA 0,79%
DHL AG 0,78%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,77%
RHEINMETALL AG 0,74%
BAYER AG REG 0,73%
HERMES INTERNATIONAL 0,72%
SOCIETE GENERALE SA 0,7%
CAIXABANK SA 0,7%
BASF SE 0,69%
ENI SPA 0,68%
PROSUS NV 0,67%
Nokia Oyj 0,67%
FERRARI NV 0,66%
ESSILORLUXOTTICA 0,64%
E.ON SE 0,6%
DANONE 0,6%
RWE AG 0,58%
ERSTE GROUP BANK AG 0,56%
Nebius Group NV 0,56%
ASM International NV 0,54%
ENGIE SA PF 2028 0,52%
LEGRAND SA 0,52%
GENERALI 0,51%
PRYSMIAN SPA 0,5%
REPSOL SA 0,5%
MERCEDES BENZ GROUP AG 0,48%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,48%
KBC GROUP NV 0,46%
ORANGE 0,45%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0,43%
ARCELORMITTAL 0,41%
STMICROELECTRONICS NV 0,4%
ABN Amro Bank NV 0,4%
UCB SA 0,39%
COMMERZBANK AG 0,39%
ADYEN NV 0,38%
AIB GROUP PLC 0,36%
ADIDAS AG 0,35%
AMADEUS IT GROUP SA 0,35%
PUBLICIS GROUPE 0,35%
SAMPO OYJ A SHS 0,34%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,34%
Ferrovial SE 0,34%
THALES SA 0,34%
NN Group NV 0,32%
MICHELIN (CGDE) 0,31%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,31%
LEONARDO SPA 0,31%
BPER BANCA SPA 0,31%
AIR LIQUIDE SA 0,3%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,3%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,3%
HEINEKEN NV 0,3%
Fresenius SE & Co. KGaA 0,29%
L OREAL 0,29%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,29%
AerCap Holdings NV 0,29%
AENA SME SA 0,29%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0,29%
MTU AERO ENGINES AG 0,28%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,27%
BANCO DE SABADELL SA 0,26%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,26%
Merck KGaA 0,26%
KERING 0,26%
VOLKSWAGEN AG PREF 0,26%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 0,26%
CREDIT AGRICOLE SA 0,26%
CAPGEMINI SE 0,25%
Koninklijke KPN NV 0,25%
显示所有 隐藏
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