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XD5S - Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP Hedged (GBP) (LU1127516455)

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(%)
LU1127516455
XD5S ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
49,73 GBP
每股资产净值 | 2026-08-24
2015-03-31
成立日期
否
股息的支付
CECIMS
CFI
XD5S
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Europe
地区分布
MSCI EMU NR EUR
基准
0.17 %
总成本比率
2.359,16 百万 CHF
基金资产总量 | 2026-08-24
是
UCITS

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收益率 在 2026-09-15, London S.E.

  • YTD
    10,87 %
  • 1M
    -4,61 %
  • 3M
    -0,39 %
  • 6M
    11,89 %
  • 1Y
    19,38 %
  • 3Y
    65,19 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-08-24
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XD5S profile

The Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP Hedged (GBP) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 31.03.2015 with unique ISIN - LU1127516455. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XD5S. The total expense ratio is 0.17%. The Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP Hedged (GBP) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 XD5S 在 2026-09-14

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ASML Holding NV 8,23%
Siemens AG 2,89%
SAP 2,88%
BANCO SANTANDER 2,78%
ALLIANZ 2,58%
TOTALENERGIES 2,36%
SCHNEIDER ELECTRIC 2,28%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2,14%
IBERDROLA 1,87%
Airbus SE 1,77%
UNICREDIT 1,75%
SAFRAN SA 1,7%
LVMH 1,58%
Siemens Energy AG 1,57%
BNP PARIBAS SA 1,56%
Deutsche Telekom AG 1,5%
INTESA SANPAOLO 1,45%
ING Groep NV 1,4%
L AIR LIQUIDE 1,28%
SANOFI SA 1,26%
L OREAL S.A. 1,11%
Infineon Technologies AG 1,08%
AXA SA 1,05%
ENEL 1,02%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen AG 0,99%
Anheuser-Busch Inbev SA 0,95%
DEUTSCHE BANK AG 0,9%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,89%
ARGENX 0,83%
Nordea Bank Abp 0,82%
VINCI SA 0,79%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,78%
DHL AG 0,78%
BAYER AG 0,74%
HERMES INTERNATIONAL 0,74%
RHEINMETALL AG 0,71%
SOCIETE GENERALE SA 0,71%
CAIXABANK SA 0,7%
BASF N 0,7%
ENI 0,67%
PROSUS NV CLASS N 0,66%
Nokia Oyj 0,66%
ESSILORLUXOTTICA SA 0,65%
FERRARI 0,65%
DANONE SA 0,6%
E.ON N 0,6%
Nebius Group NV 0,57%
RWE AG 0,57%
ERSTE GROUP BANK AG 0,56%
ASM International NV 0,54%
ENGIE SA PF 2028 0,52%
LEGRAND SA 0,52%
GENERALI 0,5%
PRYSMIAN 0,5%
REPSOL 0,48%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0,48%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,47%
KBC GROEP NV 0,46%
ORANGE SA 0,45%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0,43%
ARCELORMITTAL SA 0,41%
ABN Amro Bank NV 0,41%
STMICROELECTRONICS 0,4%
ADYEN 0,39%
UCB SA 0,39%
COMMERZBANK AG 0,39%
AIB GROUP PLC 0,37%
ADIDAS N AG 0,36%
AMADEUS IT GROUP 0,35%
PUBLICIS GROUPE 0,35%
SAMPO CLASS A 0,34%
Ferrovial SE 0,34%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0,34%
THALES SA 0,33%
NN Group NV 0,32%
MICHELIN 0,32%
BPER BANCA 0,31%
BMW 0,31%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 0,31%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0,31%
LEONARDO 0,31%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,3%
HEINEKEN NV 0,3%
Fresenius SE & Co. KGaA 0,3%
LOREAL SA 0,29%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,29%
AerCap Holdings NV 0,29%
VEOLIA ENVIRON. SA 0,28%
AENA SME SA 0,28%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,28%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG 0,27%
BANCO DE SABADELL 0,26%
KONINKLIJKE PHILIPS 0,26%
KERING SA 0,26%
Merck KGaA 0,26%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 0,26%
CAPGEMINI 0,26%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 0,26%
CREDIT AGRICOLE SA 0,26%
Koninklijke KPN NV 0,24%
显示所有 隐藏
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