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XD5E - Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (EUR) (LU0846194776)

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(%)
LU0846194776
XD5E ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
66,5 EUR
每股资产净值 | 2026-10-01
2012-11-28
成立日期
3 每年的次数
股息的支付
CECIMS
CFI
XD5E
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Europe
地区分布
MSCI Daily Net TR EMU Euro
基准
0.12 %
总成本比率
2.219,07 百万 CHF
基金资产总量 | 2026-10-01
1.878,81 百万 EUR
股票类资产 | 2026-10-01
是
UCITS
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收益率 在 2026-10-02, XETRA

  • YTD
    9,95 %
  • 1M
    0,66 %
  • 3M
    -1,91 %
  • 6M
    10,91 %
  • 1Y
    14,48 %
  • 3Y
    64,92 %
  • 5Y
    68,79 %
  • 10Y
    -
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XD5E profile

The Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 28.11.2012 with unique ISIN - LU0846194776. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XD5E. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 3 time(s) per year.

结构 XD5E 在 2026-10-01

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ASML HOLDING 9,54%
ASML HOLDING NV 9,54%
ASML Holding NV 9,43%
Siemens AG 3,03%
SIEMENS N AG 3,03%
SIEMENS AG REG 3,03%
SAP SE 2,91%
SAP 2,91%
SAP SE 2,86%
BANCO SANTANDER SA 2,68%
BANCO SANTANDER 2,59%
BANCO SANTANDER SA 2,59%
SCHNEIDER ELECTRIC 2,47%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,47%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,44%
ALLIANZ 2,41%
ALLIANZ SE REG 2,41%
ALLIANZ SE REG 2,41%
TOTALENERGIES SE 2,23%
TOTALENERGIES 2,22%
TOTALENERGIES SE 2,22%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 2,11%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 2,04%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2,04%
IBERDROLA 1,98%
IBERDROLA SA 1,98%
IBERDROLA SA 1,94%
SAFRAN SA 1,76%
SAFRAN SA 1,74%
Airbus SE 1,72%
UNICREDIT SPA 1,71%
SIEMENS ENERGY N AG 1,7%
SIEMENS ENERGY AG 1,7%
AIRBUS 1,7%
AIRBUS SE 1,7%
Siemens Energy AG 1,68%
UNICREDIT 1,66%
UNICREDIT SPA 1,66%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 1,47%
LVMH 1,45%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 1,45%
BNP PARIBAS 1,43%
INTESA SANPAOLO 1,43%
BNP PARIBAS 1,4%
BNP PARIBAS SA 1,4%
INTESA SANPAOLO 1,39%
ING Groep NV 1,38%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 1,36%
DEUTSCHE TELEKOM AG REG 1,36%
Deutsche Telekom AG 1,35%
ING GROEP 1,34%
ING GROEP NV 1,34%
L AIR LIQUIDE 1,3%
L AIR LIQUIDE 1,28%
SANOFI SA 1,23%
SANOFI 1,23%
SANOFI 1,21%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,19%
Infineon Technologies AG 1,18%
L OREAL S.A. 1,09%
L OREAL S.A. 1,08%
ENEL 1,02%
ENEL SPA 1,02%
AXA SA 1,01%
ENEL SPA 1,01%
AXA SA 1,01%
MUENCHENER RUECKVER AG REG 0,97%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0,97%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen AG 0,97%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,89%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,89%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 0,89%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 0,89%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,89%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,89%
DEUTSCHE BANK AG REGISTERED 0,83%
DEUTSCHE BANK AG REGISTERED 0,82%
DEUTSCHE BANK AG 0,82%
Nordea Bank Abp 0,82%
ARGENX SE 0,81%
ARGENX 0,81%
ARGENX SE 0,8%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,8%
NORDEA BANK ABP 0,8%
NORDEA BANK 0,8%
DHL AG 0,8%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,79%
DHL AG 0,79%
DHL N AG 0,79%
VINCI SA 0,76%
VINCI SA 0,76%
BAYER AG REG 0,72%
NOKIA OYJ 0,71%
NOKIA 0,71%
HERMES INTERNATIONAL 0,7%
Nokia Oyj 0,69%
BAYER AG REG 0,69%
BAYER AG 0,69%
HERMES INTERNATIONAL 0,69%
RHEINMETALL AG 0,68%
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