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XD5E - Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (EUR) (LU0846194776)

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(%)
LU0846194776
XD5E ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
69,11 EUR
每股资产净值 | 2026-08-24
2012-11-28
成立日期
3 每年的次数
股息的支付
CECIMS
CFI
XD5E
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Europe
地区分布
MSCI Daily Net TR EMU Euro
基准
0.12 %
总成本比率
2.359,16 百万 CHF
基金资产总量 | 2026-08-24
2.023,76 百万 EUR
股票类资产 | 2026-08-24
是
UCITS

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收益率 在 2026-09-11, XETRA

  • YTD
    11,19 %
  • 1M
    -3,13 %
  • 3M
    3,43 %
  • 6M
    11,39 %
  • 1Y
    20,22 %
  • 3Y
    61,54 %
  • 5Y
    65,44 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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最新数据在 2026-08-24
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XD5E profile

The Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 28.11.2012 with unique ISIN - LU0846194776. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XD5E. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 3 time(s) per year.

结构 XD5E 在 2026-09-10

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ASML HOLDING 8,7%
ASML Holding NV 8,7%
SIEMENS N AG 2,84%
Siemens AG 2,84%
BANCO SANTANDER 2,74%
SAP 2,74%
ALLIANZ 2,54%
SCHNEIDER ELECTRIC 2,4%
TOTALENERGIES 2,31%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2,12%
IBERDROLA 1,89%
Airbus SE 1,77%
AIRBUS 1,77%
UNICREDIT 1,73%
SAFRAN SA 1,69%
Siemens Energy AG 1,66%
SIEMENS ENERGY N AG 1,66%
BNP PARIBAS SA 1,55%
LVMH 1,53%
Deutsche Telekom AG 1,44%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 1,44%
INTESA SANPAOLO 1,43%
ING Groep NV 1,38%
ING GROEP 1,38%
L AIR LIQUIDE 1,26%
SANOFI SA 1,22%
Infineon Technologies AG 1,11%
L OREAL S.A. 1,07%
ENEL 1,03%
AXA SA 1,02%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0,96%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen AG 0,96%
Anheuser-Busch Inbev SA 0,92%
DEUTSCHE BANK AG 0,91%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,9%
Nordea Bank Abp 0,82%
NORDEA BANK 0,82%
ARGENX 0,81%
VINCI SA 0,79%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,77%
DHL N AG 0,77%
Deutsche Post AG 0,77%
HERMES INTERNATIONAL 0,73%
BAYER AG 0,73%
RHEINMETALL AG 0,72%
SOCIETE GENERALE SA 0,71%
BASF N 0,71%
NOKIA 0,7%
Nokia Oyj 0,7%
CAIXABANK SA 0,7%
ENI 0,67%
FERRARI 0,65%
PROSUS NV CLASS N 0,64%
ESSILORLUXOTTICA SA 0,64%
Nebius Group NV 0,6%
NEBIUS NV CLASS A 0,6%
E.ON N 0,6%
DANONE SA 0,59%
RWE AG 0,59%
ASM International NV 0,58%
ERSTE GROUP BANK AG 0,57%
LEGRAND SA 0,54%
ENGIE SA PF 2028 0,53%
PRYSMIAN 0,52%
GENERALI 0,5%
REPSOL 0,49%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,48%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0,48%
KBC GROEP NV 0,45%
ORANGE SA 0,44%
STMICROELECTRONICS 0,42%
ARCELORMITTAL SA 0,42%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,41%
ABN Amro Bank NV 0,4%
COMMERZBANK AG 0,38%
ADYEN 0,38%
UCB SA 0,37%
AIB GROUP PLC 0,36%
AMADEUS IT GROUP 0,35%
ADIDAS N AG 0,35%
FERROVIAL NV 0,35%
Ferrovial SE 0,35%
SAMPO CLASS A 0,34%
PUBLICIS GROUPE 0,34%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0,34%
THALES SA 0,32%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0,32%
MICHELIN 0,32%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,31%
BMW 0,31%
LEONARDO 0,31%
NN GROUP 0,31%
NN Group NV 0,31%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 0,31%
BPER BANCA 0,3%
LOREAL SA 0,3%
HEINEKEN NV 0,29%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,29%
AerCap Holdings NV 0,29%
AERCAP HOLDINGS 0,29%
显示所有 隐藏
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