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SP500S - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) (IE00BD34DB16)

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(%)
IE00BD34DB16
SP500S ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
UBS Global Asset Management
提供商
6,7 CHF
每股资产净值 | 2026-09-17
2016-11-02
成立日期
否
股息的支付
CEOGMS
CFI
SP500S
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
S&P 500 Total Return Net (hedged to CHF)
基准
0.22 %
总成本比率
4.903,37 百万 USD
基金资产总量 | 2026-09-17
684,03 百万 CHF
股票类资产 | 2026-09-17
是
UCITS

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收益率 在 2026-09-18, SIX

  • YTD
    7,43 %
  • 1M
    -1,19 %
  • 3M
    1,27 %
  • 6M
    12,08 %
  • 1Y
    10,67 %
  • 3Y
    -69,15 %
  • 5Y
    -70,56 %
  • 10Y
    -
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SP500S profile

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.11.2016 with unique ISIN - IE00BD34DB16. Main exchange is SIX and ticker symbol is SP500S. The total expense ratio is 0.22%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 SP500S 在 2026-09-16

下载结构至 Excel 文档
证券 值
NVIDIA CORP 7,98%
APPLE INC 7,52%
MICROSOFT CORP 5,61%
AMAZON.COM INC 3,71%
ALPHABET INC-CL A 3,1%
BROADCOM INC 2,47%
ALPHABET INC-CL C 2,47%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2,28%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,61%
TESLA INC 1,55%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,47%
JPMORGAN CHASE & CO 1,44%
ELI LILLY & CO 1,39%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,29%
JOHNSON & JOHNSON 0,99%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,95%
INTEL CORP 0,77%
WALMART INC 0,73%
ABBVIE INC 0,71%
MASTERCARD INC - A 0,7%
CISCO SYSTEMS INC 0,65%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,62%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,61%
CHEVRON CORP 0,61%
BANK OF AMERICA CORP 0,58%
CATERPILLAR INC 0,56%
MERCK & CO. INC. 0,55%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,53%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,53%
COCA-COLA CO/THE 0,52%
LAM RESEARCH CORP 0,52%
APPLIED MATERIALS INC 0,51%
GENERAL ELECTRIC 0,5%
NETFLIX INC 0,5%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,47%
HOME DEPOT INC 0,47%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,46%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,42%
WELLS FARGO & CO 0,41%
RTX CORP 0,41%
GE VERNOVA INC 0,39%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,38%
MORGAN STANLEY 0,37%
ORACLE CORP 0,37%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,37%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,37%
CITIGROUP INC 0,35%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,34%
SANDISK CORP 0,34%
KLA CORP 0,34%
LINDE PLC 0,33%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,32%
ARISTA NETWORKS INC 0,32%
AMGEN INC 0,31%
SALESFORCE INC 0,31%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,31%
QUALCOMM INC 0,3%
AMPHENOL CORP-CL A 0,29%
WALT DISNEY CO/THE 0,29%
PEPSICO INC 0,28%
GILEAD SCIENCES INC 0,28%
AT&T INC 0,28%
ABBOTT LABORATORIES 0,28%
MCDONALD'S CORP 0,27%
ANALOG DEVICES INC 0,27%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,27%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,27%
DEERE & CO 0,26%
NEXTERA ENERGY INC 0,26%
AMERICAN EXPRESS CO 0,26%
UNION PACIFIC CORP 0,26%
WELLTOWER INC 0,26%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,25%
CONOCOPHILLIPS 0,25%
BOEING CO/THE 0,24%
PFIZER INC 0,24%
EATON CORP PLC 0,24%
BLACKROCK INC 0,23%
WESTERN DIGITAL CORP 0,22%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,22%
SERVICENOW INC 0,22%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,21%
TJX COMPANIES INC 0,21%
BOOKING HOLDINGS INC 0,2%
DANAHER CORP 0,2%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,2%
NEWMONT CORP 0,2%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,2%
PROLOGIS INC 0,2%
PROGRESSIVE CORP 0,19%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,19%
CHUBB LTD 0,19%
S&P GLOBAL INC 0,19%
VALERO ENERGY CORP 0,19%
MARATHON PETROLEUM CORP 0,19%
MEDTRONIC PLC 0,18%
CVS HEALTH CORP 0,18%
ALTRIA GROUP INC 0,18%
ACCENTURE PLC-CL A 0,18%
PARKER HANNIFIN CORP 0,18%
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