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SP500H - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) (IE00BD34DL14)

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(%)
IE00BD34DL14
SP500H ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
UBS Global Asset Management
提供商
37,2 GBP
每股资产净值 | 2026-11-02
2016-11-02
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CEOIMS
CFI
SP500H
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
S&P 500 Total Return Net (hedged to GBP)
基准
0.22 %
总成本比率
5.121,46 百万 USD
基金资产总量 | 2026-11-02
61,15 百万 GBP
股票类资产 | 2026-11-02
是
UCITS
Ireland
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收益率 在 2026-11-03, SIX Swiss Exchange (GBP)

  • YTD
    10,44 %
  • 1M
    -1,74 %
  • 3M
    0,68 %
  • 6M
    6,43 %
  • 1Y
    11,24 %
  • 3Y
    79,04 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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SP500H 概况

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.11.2016 with unique ISIN - IE00BD34DL14. Main exchange is SIX Swiss Exchange (GBP) and ticker symbol is SP500H. The total expense ratio is 0.22%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 SP500H 在 2026-11-02

下载结构至 Excel 文档
证券 值
APPLE INC 7,61%
NVIDIA CORP 7,53%
MICROSOFT CORP 5,8%
AMAZON.COM INC 3,71%
ALPHABET INC-CL A 2,52%
BROADCOM INC 2,36%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2,06%
ALPHABET INC-CL C 2,04%
TESLA INC 1,76%
ELI LILLY & CO 1,75%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,6%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,44%
JPMORGAN CHASE & CO 1,39%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,17%
VISA INC-CLASS A SHARES 1,12%
JOHNSON & JOHNSON 1%
WALMART INC 0,88%
MASTERCARD INC - A 0,82%
ABBVIE INC 0,79%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,72%
CHEVRON CORP 0,69%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,63%
CISCO SYSTEMS INC 0,62%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,59%
COCA-COLA CO/THE 0,57%
MERCK & CO. INC. 0,56%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,56%
HOME DEPOT INC 0,53%
GENERAL ELECTRIC 0,5%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,5%
BANK OF AMERICA CORP 0,5%
APPLIED MATERIALS INC 0,46%
INTEL CORP 0,46%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,44%
LAM RESEARCH CORP 0,44%
CATERPILLAR INC 0,43%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,42%
RTX CORP 0,42%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,4%
WELLS FARGO & CO 0,4%
NETFLIX INC 0,4%
AMGEN INC 0,39%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,39%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,38%
LINDE PLC 0,37%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,37%
GE VERNOVA INC 0,35%
MORGAN STANLEY 0,34%
GILEAD SCIENCES INC 0,33%
CITIGROUP INC 0,32%
ORACLE CORP 0,32%
KLA CORP 0,31%
ANALOG DEVICES INC 0,31%
AMPHENOL CORP-CL A 0,3%
WALT DISNEY CO/THE 0,3%
PEPSICO INC 0,3%
ABBOTT LABORATORIES 0,29%
MCDONALD'S CORP 0,29%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,29%
SALESFORCE INC 0,28%
UNION PACIFIC CORP 0,28%
NEXTERA ENERGY INC 0,27%
CONOCOPHILLIPS 0,27%
PFIZER INC 0,27%
QUALCOMM INC 0,27%
ARISTA NETWORKS INC 0,26%
AMERICAN EXPRESS CO 0,26%
WELLTOWER INC 0,26%
BLACKROCK INC 0,26%
DEERE & CO 0,26%
ACCENTURE PLC-CL A 0,25%
SANDISK CORP 0,24%
TJX COMPANIES INC 0,24%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,24%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,23%
AT&T INC 0,23%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,22%
DANAHER CORP 0,22%
S&P GLOBAL INC 0,22%
EATON CORP PLC 0,22%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,21%
BOEING CO/THE 0,21%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,21%
PROGRESSIVE CORP 0,21%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,2%
LOCKHEED MARTIN CORP 0,2%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,2%
CHUBB LTD 0,2%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,2%
ALTRIA GROUP INC 0,2%
PROLOGIS INC 0,19%
LOWE'S COS INC 0,19%
WESTERN DIGITAL CORP 0,19%
MEDTRONIC PLC 0,19%
MARATHON PETROLEUM CORP 0,19%
STARBUCKS CORP 0,18%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0,18%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,18%
PARKER HANNIFIN CORP 0,18%
MCKESSON CORP 0,18%
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