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SP500H - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) (IE00BD34DL14)

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(%)
IE00BD34DL14
SP500H ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
UBS Global Asset Management
提供商
37,75 GBP
每股资产净值 | 2026-09-11
2016-11-02
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CEOIMS
CFI
SP500H
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
S&P 500 Total Return Net (hedged to GBP)
基准
0.22 %
总成本比率
4.905,58 百万 USD
基金资产总量 | 2026-09-11
60,46 百万 GBP
股票类资产 | 2026-09-11
是
UCITS

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收益率 在 2026-09-14, SIX Swiss Exchange (GBP)

  • YTD
    10,69 %
  • 1M
    -2,11 %
  • 3M
    2,91 %
  • 6M
    14,08 %
  • 1Y
    16,03 %
  • 3Y
    72,43 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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SP500H profile

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.11.2016 with unique ISIN - IE00BD34DL14. Main exchange is SIX Swiss Exchange (GBP) and ticker symbol is SP500H. The total expense ratio is 0.22%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 SP500H 在 2026-09-11

下载结构至 Excel 文档
证券 值
NVIDIA CORP 8,03%
APPLE INC 7,42%
MICROSOFT CORP 5,59%
AMAZON.COM INC 3,82%
ALPHABET INC-CL A 3,02%
BROADCOM INC 2,6%
ALPHABET INC-CL C 2,41%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2,16%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,67%
TESLA INC 1,56%
JPMORGAN CHASE & CO 1,45%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,42%
ELI LILLY & CO 1,35%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,28%
JOHNSON & JOHNSON 0,97%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,93%
INTEL CORP 0,77%
WALMART INC 0,71%
MASTERCARD INC - A 0,7%
ABBVIE INC 0,69%
CISCO SYSTEMS INC 0,67%
BANK OF AMERICA CORP 0,62%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,61%
CHEVRON CORP 0,61%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,58%
CATERPILLAR INC 0,58%
LAM RESEARCH CORP 0,57%
APPLIED MATERIALS INC 0,55%
MERCK & CO. INC. 0,54%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,52%
COCA-COLA CO/THE 0,52%
GENERAL ELECTRIC 0,52%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,51%
NETFLIX INC 0,49%
HOME DEPOT INC 0,47%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,45%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,45%
WELLS FARGO & CO 0,42%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,41%
RTX CORP 0,4%
GE VERNOVA INC 0,39%
MORGAN STANLEY 0,39%
ORACLE CORP 0,39%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,37%
SANDISK CORP 0,36%
CITIGROUP INC 0,36%
KLA CORP 0,36%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,35%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,34%
LINDE PLC 0,33%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,32%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,32%
AMPHENOL CORP-CL A 0,31%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,31%
ARISTA NETWORKS INC 0,31%
AMGEN INC 0,31%
SALESFORCE INC 0,31%
QUALCOMM INC 0,29%
PEPSICO INC 0,28%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,28%
WALT DISNEY CO/THE 0,28%
ANALOG DEVICES INC 0,28%
AT&T INC 0,28%
MCDONALD'S CORP 0,27%
GILEAD SCIENCES INC 0,27%
ABBOTT LABORATORIES 0,27%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,27%
AMERICAN EXPRESS CO 0,26%
NEXTERA ENERGY INC 0,26%
DEERE & CO 0,26%
UNION PACIFIC CORP 0,26%
CONOCOPHILLIPS 0,25%
WELLTOWER INC 0,25%
BOEING CO/THE 0,25%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,25%
EATON CORP PLC 0,25%
PFIZER INC 0,24%
BLACKROCK INC 0,24%
WESTERN DIGITAL CORP 0,24%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,22%
TJX COMPANIES INC 0,21%
SERVICENOW INC 0,21%
NEWMONT CORP 0,21%
BOOKING HOLDINGS INC 0,2%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,2%
CORNING INC 0,2%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,2%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,2%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,2%
PROLOGIS INC 0,2%
PROGRESSIVE CORP 0,19%
DANAHER CORP 0,19%
S&P GLOBAL INC 0,19%
CHUBB LTD 0,18%
CVS HEALTH CORP 0,18%
PARKER HANNIFIN CORP 0,18%
VALERO ENERGY CORP 0,18%
MEDTRONIC PLC 0,18%
MARATHON PETROLEUM CORP 0,18%
ALTRIA GROUP INC 0,17%
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