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SP500E - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) (IE00BD34DK07)

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(%)
IE00BD34DK07
SP500E ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
UBS Global Asset Management
提供商
35,39 EUR
每股资产净值 | 2026-09-15
2016-11-02
成立日期
否
股息的支付
CEOGMS
CFI
SP500E
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
S&P 500® (EUR Hedged)
基准
0.06 %
总成本比率
4.933,27 百万 USD
基金资产总量 | 2026-09-15
213,63 百万 EUR
股票类资产 | 2026-09-15
是
UCITS

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收益率 在 2026-09-15, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    9,17 %
  • 1M
    -2,68 %
  • 3M
    0,08 %
  • 6M
    13,35 %
  • 1Y
    13,24 %
  • 3Y
    64,53 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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SP500E profile

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.11.2016 with unique ISIN - IE00BD34DK07. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is SP500E. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 SP500E 在 2026-09-14

下载结构至 Excel 文档
证券 值
NVIDIA CORP 7,8%
APPLE INC 7,47%
MICROSOFT CORP 5,73%
AMAZON.COM INC 3,79%
ALPHABET INC-CL A 3,13%
ALPHABET INC-CL C 2,49%
BROADCOM INC 2,49%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2,23%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,59%
TESLA INC 1,54%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,44%
JPMORGAN CHASE & CO 1,43%
ELI LILLY & CO 1,38%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,23%
JOHNSON & JOHNSON 0,98%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,95%
INTEL CORP 0,73%
WALMART INC 0,73%
MASTERCARD INC - A 0,71%
ABBVIE INC 0,71%
CISCO SYSTEMS INC 0,66%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,63%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,61%
CHEVRON CORP 0,61%
BANK OF AMERICA CORP 0,59%
CATERPILLAR INC 0,56%
MERCK & CO. INC. 0,54%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,53%
COCA-COLA CO/THE 0,53%
LAM RESEARCH CORP 0,52%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,52%
NETFLIX INC 0,52%
APPLIED MATERIALS INC 0,52%
GENERAL ELECTRIC 0,51%
HOME DEPOT INC 0,47%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,47%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,46%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,44%
WELLS FARGO & CO 0,42%
RTX CORP 0,4%
MORGAN STANLEY 0,38%
ORACLE CORP 0,38%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,37%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,37%
GE VERNOVA INC 0,36%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,36%
CITIGROUP INC 0,35%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,35%
SANDISK CORP 0,34%
KLA CORP 0,34%
LINDE PLC 0,33%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,33%
SALESFORCE INC 0,32%
AMGEN INC 0,32%
AMPHENOL CORP-CL A 0,3%
ARISTA NETWORKS INC 0,29%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,29%
QUALCOMM INC 0,29%
WALT DISNEY CO/THE 0,29%
PEPSICO INC 0,28%
AT&T INC 0,28%
MCDONALD'S CORP 0,28%
GILEAD SCIENCES INC 0,28%
ABBOTT LABORATORIES 0,27%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,27%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,27%
ANALOG DEVICES INC 0,27%
AMERICAN EXPRESS CO 0,27%
DEERE & CO 0,26%
NEXTERA ENERGY INC 0,26%
UNION PACIFIC CORP 0,26%
CONOCOPHILLIPS 0,25%
WELLTOWER INC 0,25%
BOEING CO/THE 0,25%
PFIZER INC 0,24%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,24%
BLACKROCK INC 0,24%
EATON CORP PLC 0,23%
WESTERN DIGITAL CORP 0,23%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,23%
SERVICENOW INC 0,22%
TJX COMPANIES INC 0,21%
BOOKING HOLDINGS INC 0,21%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,21%
NEWMONT CORP 0,2%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,2%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,2%
PROGRESSIVE CORP 0,2%
PROLOGIS INC 0,2%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,2%
DANAHER CORP 0,2%
S&P GLOBAL INC 0,19%
CHUBB LTD 0,19%
CVS HEALTH CORP 0,19%
MEDTRONIC PLC 0,18%
ACCENTURE PLC-CL A 0,18%
PARKER HANNIFIN CORP 0,18%
ALTRIA GROUP INC 0,18%
MARATHON PETROLEUM CORP 0,18%
VALERO ENERGY CORP 0,18%
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