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SP5USY - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) (IE00B7K93397)

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(%)
IE00B7K93397
SP5USY ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
UBS Global Asset Management
提供商
122,37 USD
每股资产净值 | 2026-10-30
2012-04-11
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CEOIMS
CFI
SP5USY
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
S&P 500®
基准
0.03 %
总成本比率
5.208,32 百万 USD
基金资产总量 | 2026-10-30
1.453,67 百万 USD
股票类资产 | 2026-10-30
是
UCITS
Ireland
注册国家
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收益率 在 2026-10-30, SIX

  • YTD
    14,88 %
  • 1M
    -2,83 %
  • 3M
    4,48 %
  • 6M
    12,09 %
  • 1Y
    14,91 %
  • 3Y
    72,15 %
  • 5Y
    57,21 %
  • 10Y
    -
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SP5USY 概况

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.04.2012 with unique ISIN - IE00B7K93397. Main exchange is SIX and ticker symbol is SP5USY. The total expense ratio is 0.03%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 SP5USY 在 2026-10-29

下载结构至 Excel 文档
证券 值
NVIDIA CORP 7,78%
APPLE INC 7,67%
MICROSOFT CORP 5,93%
AMAZON.COM INC 3,6%
ALPHABET INC-CL A 2,51%
BROADCOM INC 2,47%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2,07%
ALPHABET INC-CL C 2,02%
TESLA INC 1,71%
ELI LILLY & CO 1,64%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,58%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,52%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,39%
JPMORGAN CHASE & CO 1,37%
VISA INC-CLASS A SHARES 1,05%
JOHNSON & JOHNSON 1%
WALMART INC 0,81%
ABBVIE INC 0,77%
MASTERCARD INC - A 0,77%
CHEVRON CORP 0,69%
INTEL CORP 0,69%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,68%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,67%
CISCO SYSTEMS INC 0,64%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,56%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,56%
MERCK & CO. INC. 0,54%
COCA-COLA CO/THE 0,54%
APPLIED MATERIALS INC 0,5%
BANK OF AMERICA CORP 0,5%
HOME DEPOT INC 0,49%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,49%
GENERAL ELECTRIC 0,49%
LAM RESEARCH CORP 0,48%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,47%
CATERPILLAR INC 0,44%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,43%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,41%
RTX CORP 0,4%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,4%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,39%
NETFLIX INC 0,39%
WELLS FARGO & CO 0,39%
AMGEN INC 0,38%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,37%
ORACLE CORP 0,36%
LINDE PLC 0,35%
GE VERNOVA INC 0,35%
MORGAN STANLEY 0,34%
KLA CORP 0,33%
CITIGROUP INC 0,32%
ANALOG DEVICES INC 0,32%
GILEAD SCIENCES INC 0,31%
AMPHENOL CORP-CL A 0,3%
QUALCOMM INC 0,3%
SANDISK CORP 0,29%
ARISTA NETWORKS INC 0,29%
WALT DISNEY CO/THE 0,29%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,29%
SALESFORCE INC 0,28%
PEPSICO INC 0,28%
MCDONALD'S CORP 0,27%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,27%
ABBOTT LABORATORIES 0,27%
CONOCOPHILLIPS 0,27%
UNION PACIFIC CORP 0,27%
NEXTERA ENERGY INC 0,26%
BLACKROCK INC 0,26%
PFIZER INC 0,26%
AMERICAN EXPRESS CO 0,26%
WELLTOWER INC 0,25%
DEERE & CO 0,25%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,24%
TJX COMPANIES INC 0,24%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,24%
EATON CORP PLC 0,23%
ACCENTURE PLC-CL A 0,23%
DANAHER CORP 0,22%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,22%
AT&T INC 0,22%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,22%
WESTERN DIGITAL CORP 0,21%
S&P GLOBAL INC 0,21%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,2%
BOEING CO/THE 0,2%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,2%
PROGRESSIVE CORP 0,2%
LOCKHEED MARTIN CORP 0,2%
ALTRIA GROUP INC 0,19%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,19%
CHUBB LTD 0,19%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,19%
PROLOGIS INC 0,18%
MARATHON PETROLEUM CORP 0,18%
STARBUCKS CORP 0,18%
MEDTRONIC PLC 0,18%
NEWMONT CORP 0,18%
PARKER HANNIFIN CORP 0,18%
LOWE'S COS INC 0,18%
CVS HEALTH CORP 0,17%
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